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Le fichier des écritures comptables (FEC) est obligatoire et doit être remis au vérificateur en cas de contrôle, dès la première intervention sur place. Les reports pour cause de FEC en préparation sont de plus en plus rares et l'administration fiscale n'hésite plus à appliquer une amende. Le fichier FEC et les anomalies qu'il contient permettent d'orienter les contrôles du vérificateur. Enfin, sa conformité et sa qualité au regard des principes comptables sont désormais contrôlées dans le cadre de l'examen de conformité fiscale (ECF). Pour rappel, l'ECF porte sur les questions fiscales délimitées par le chemin d'audit. Exemple fichier fec excel et. Le fichier des écritures comptables est devenu une obligation. Idéalement, le fichier FEC en comptabilité sera généré dans la foulée de l'envoi de la liasse fiscale pour en vérifier la conformité. Le fichier des écritures comptables concerne toutes les entreprises, sauf exceptions, y compris celles du secteur non lucratif. Pour rappel, concernant les Z de caisse, la DGFiP indiquait dans un courrier adressé au CSOEC le 28 mai 2019, que « le logiciel de caisse est considéré par l'administration fiscale comme un logiciel métier.

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NumberFormat = "#, ##0. 00" '---Ajustement des colonnes à leur contenu toFit 'Sauvegarde du classeur au format Excel Set oFSO = New leSystemObject tBaseName(NomFichier), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False End Sub Quelques explications du code-source de l'application: Cette ligne permet à l'utilisateur du programme de sélectionner un fichier FEC (format texte) et de récupérer le nom du fichier (arborescence comprise) dans la variable NomFichier. La commande. GetOpenFilename réalise cette opération. Si l'utilisateur ne sélectionne pas de fichier (annulation en appuyant sur la touche Echap), la variable NomFichier prendra la valeur booléenne False. L'expression If NomFichier = False Then Exit Sub permet de sortir de la procédure en cours sans réaliser les instructions qui suivent (en l'occurrence l'importation du FEC). La macro VBA ouvre le FEC (commande. OpenText), l'importe dans Excel dès la première ligne ( StartRow:=1). Les dix-huit champs de données définis par la Loi sont retranscrits dans les colonnes A à R. Exemple fichier fec excel 1. Les deux séparateurs prévus par la réglementation sont la tabulation ( Tab:=True) et le signe | ( OtherChar:="|").

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Excel affiche: Il reste maintenant à utiliser le connecteur avec un tableau croisé dynamique (TCD). Pour ce faire, sélectionner le menu Insertion puis Tableau croisé dynamique. Constitution du Fichier FEC. Choisir "Utiliser une source de données externes" puis Choisir la connexion…: Puis sélectionner la connexion (ici la première) et cliquer sur le bouton Ouvrir: Valider l'emplacement de destination du TCD puis Ok: Excel procède à la connexion, cela peut prendre quelques dizaines de secondes: Une fois la connexion achevée, le TCD apparaît: Il ne reste plus qu'à bâtir le TCD. Par exemple, pour obtenir une balance générale à partir du FEC, glissons les champs de données suivants: La balance générale apparaît: Pour obtenir le détail d'un compte, il suffit de cliquer sur un montant. Cet exemple relativement simple à mettre en oeuvre démontre qu'avec de bons outils, on se sort de toutes les situations. Bien entendu l'analyse sera rudimentaire et se limitera à de simples filtres, tris… et ne permettra aucune automatisation.

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dois je comprendre de cette phrase qu'il n'est pas necessaire que ECRITURENUM soit en correspodance avec le code mouvement de mon unique livre-journal informatisé?... pourtant la correspondance aurait permi aux contrôleur une piste d'audit entre le FEC et le fichier issu de ciel compte ".. conséquent, il est contestable d'utiliser ponctuellement CIEL Compta pour légitimer le résultat d'un travail sous tableur... " Travailler sur le tableur excel et une fois l'an (en toute fin d'année) importer mes ecritures sur ciel compta est un procédé incorrect? Re: Constitution du Fichier FEC Ecrit le: 16/10/2018 17:15 0 VOTER Bonjour, 1°) NON, il n'est pas dit que la séquence démarre à 1 (exemple: présence d'exercices antérieurs). Il est aussi précisé qu'elle peut être gérée par journal: une écriture N°3 dans le journal des OD et une N°3 dans celui des Achats. VBA, EXCEL : analyser le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) - Audit & Systèmes d'Information. 2°) OUI, a priori le contrôleur n'utilise que le FEC et les états sortis du logiciel qui ne mentionnent pas le numéro de ligne. D'ailleurs, je suis quasi certain que les écritures ont été modifiées automatiquement dans CIEL Compta (exemple: dates de saisies recalées au jour de l'importation).

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Par exemple:

Dans le fichier FEC, "EcritureNum" doit il aussi demarrer par 1300 pour etre conforme à ciel compta (si c'est le cas j'ai un warning lors du controle du FEC) ou peut il demarrer par 1 Merci à vous Re: Constitution du Fichier FEC Ecrit le: 16/10/2018 14:49 0 VOTER Bonjour, Dans le tout premier paragraphe du BOI-CF-IOR-60-40-20-20170607 on lit: " L'unicité du fichier des écritures comptables repose ainsi sur la notion d'un seul et unique livre-journal informatisé par exercice. Au sein de ce fichier, les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence. Exemple fichier fec excel mac. " Dans le FEC, le champ ECRITURENUM référence un numéro d'écriture comptable en partie double composée d'au moins 2 lignes puisque les centralisations sont interdites. Par conséquent ECRITURENUM n'est pas en correspondance avec le numéro de ligne fourni par le logiciel. Dans le BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40-20180720, on lit ceci au repère 110: " Le livre-journal d'une comptabilité informatisée ne présente un caractère régulier, sincère et probant qu'après validation des écritures comptables.

Néanmoins, si le volume de données est trop important pour constituer un seul fichier d'écritures comptables par exercice, le fichier peut, en accord avec le vérificateur, être remis de manière simultanée sur plusieurs supports. Il est ainsi possible de procéder à un découpage par période et transmettre plusieurs fichiers pour un même exercice. Analyser un FEC de plus d'un million de lignes dans Excel sans aucun autre logiciel ? Mission impossible ? - Audit & Systèmes d'Information. Utilisation du FEC en cas de contrôle URSSAF Le FEC est exigible par l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal. En pratique, il arrive fréquemment que l'URSSAF demande également à l'entreprise subissant un contrôle la remise d'un FEC, l'URSSAF pouvant se faire remettre tous documents nécessaires à l'exercice de son contrôle (CSS art. R 243-59, al. 3).

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